CONTROLLI E OPERAZIONI PRELIMINARI
ESEGUIRE un backup dei dati aziendali di Stratega prima di iniziare la presente procedura.
VERIFICARE la versione di Stratega: se in alto a sinistra della videata di Stratega trovate la scritta ‘STRATEGA 6 o QUINDICI’ la versione di riferimento da seguire nel presente manuale è STRATEGA 6. Altrimenti la versione di riferimento da seguire nel presente manuale è STRATEGA PRE 6.
VERIFICARE che nelle causali di prima nota esista una sola causale con segno su “apertura” e una sola causale con segno su “chiusura”
DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Amministrazione – Archivi- Causali di Prima nota
DA STRATEGA 6 dal MENU- Archivi di Base – Amministrazione- Causali di Prima nota
I controlli sopra elencati sono importantissimi in quanto sono condizione necessaria e sufficiente perché Bluenext possa intervenire nel caso di errata chiusura o altre richieste resesi necessarie dopo avere effettuato la presente procedura di chiusura e riapertura.
Eseguire le operazioni sotto indicate rispettando rigorosamente la sequenza numerica:
1) APRIRE STRATEGA NELL’ANNO DA CHIUDERE
2) ALLINEAMENTO SALDI
serve a ricreare i totali per conto contabile nella tabella SALCON e si avvia
DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Sistema – Utility - Allineamento Saldi
DA STRATEGA 6 dal MENU- Manutenzione di Sistema– Utility - Allineamento Saldi Contabili)
3) ESEGUIRE LA STAMPA BILANCIO ANALITICO e del BILANCIO SINTETICO
DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Amministrazione – Query&Report
DA STRATEGA 6 dal MENU- Amministrazione – Interrogazioni
sia AGGIORNATI ALL’ULTIMA REGISTRAZIONE sia RICALCOLATI DAL 01.01.XXXX AL XX.XX.XXXX
N.B: sintetico e analitico devono dare lo stesso risultato. In caso contrario sull’analitico si possono eventualmente individuare movimenti errati cambiando il periodo di stampa.
Se le STAMPA del BILANCIO ANALITICO e del BILANCIO SINTETICO danno lo stesso risultato, procedere come di seguito rimanendo nell’anno da chiudere:
4) OPERAZIONI DI CHIUSURA SALDI CONTABILI (MENU “Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”):
VERIFICARE DI ESSERE NELL’ANNO DA CHIUDERE
ESEGUIRE CHIUSURA CONTO ECONOMICO indicando data, conto ‘profitti e perdite’ e premendo ELABORA (verranno creati movimenti in prima nota automaticamente, per chiudere i conti dei costi/DARE e i conti dei ricavi/AVERE, che devono bilanciare).
INSERIRE un movimento in PRIMA NOTA per rilevare l’utile o la perdita d’esercizio in modo da pareggiare il conto “profitti e perdite”, utilizzando la causale di chiusura.
ESEGUIRE CHIUSURA STATO PATRIMONIALE indicando data, conto ‘bilancio di chiusura’ e premendo ELABORA
VERIFICHE DI CHIUSURA: la stampa di bilancio ANALITICO con ‘Ricalcolati dal…’ dell’anno chiuso, deve dare SALDO uguale a zero.
Si raccomanda di NON ri-eseguire la procedura di allineamento saldi e passare immediatamente al punto successivo.
5) OPERAZIONI DI RIAPERTURA SALDI CONTABILI (MENU “Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”):
ENTRARE IN STRATEGA NELL’ ANNO DA APRIRE
ESEGUIRE APERTURA STATO PATRIMONIALE (MENU“Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”)
ESEGUIRE Allineamento saldi NELL’ ANNO DA APRIRE
DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Sistema – Utility - Allineamento Saldi
DA STRATEGA 6 dal MENU- Manutenzione di Sistema– Utility - Allineamento Saldi Contabili)
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